Magellan Lab
實驗室業務
麥哲倫數位科技是一間
研究導向、注重科學、實際數據與回測的加密貨幣實驗室
我們的日常業務分為研究與分析兩種，如下：
研究業務包含但不限於：
1. 中低頻量化策略 (Medium Timescale Quantitative Research)
2. 套利 (Arbitrage)
3. 做市 (Market making)
4. 市場中性策略 (Market Neutral)
5. 量化交易 (Qualitative Trading)
分析業務包含：
1. 量化分析 (Qualitative Analysis)
2. 質化研究 (Qualitative research)
產品沿革
2017Q3~2019
30個月
Magellan Venture 初代風險研究方案
實驗室成立初期，我們的研究採用量化 (Quantitive) 分析方法，分析 200 組不同的公司、白皮書，分析內容包含代幣經濟及供需、籌碼分配、技術價值、搜尋量、觸及、社群熱度指標...等多個客觀的硬指標，最終我們購買了分數前面 20% 的公司或項目，主要標的為能建立智能合約的平台、基礎建設。
此時，由於市場數量大幅增長，實驗室也開始研究低風險或能對沖 (Hedge) 風險的盈利方式。
離場回報為 302%，封閉型 (Closed end) 方案。
離場回報為 +132%，封閉型 (Closed end) 方案
研究方法：#量化分析
研究標的：#智能合約平台 #基礎建設
2017Q3~2019
30個月
Magellan 初代風險研究方案
實驗室成立初期，我們的研究採用量化 (Quantitive) 分析方法，分析 200 組不同的公司、白皮書，分析內容包含代幣經濟及供需、籌碼分配、技術價值、搜尋量、觸及、社群熱度指標...等多個客觀的硬指標，最終我們購買了分數前面 20% 的公司或項目，主要標的為能建立智能合約的平台、基礎建設。
此時，由於市場數量大幅增長，實驗室也開始研究低風險或能對沖 (Hedge) 風險的盈利方式。
離場回報為 302%，封閉型 (Closed end) 方案。
封閉型 (Closed end) 方案：離場回報為 302%
研究方法：#量化分析 標的：#智能合約平台 #基礎建設
2019~2021
36個月
Magellan Venture II 二代風險方案
Magellan Hedge 避險方案
實驗室擴張後，結合初代原有的量化分析方法，我們引入定性 (Qualitative) 分析方法，更注重於項目或公司的、靈感、方法、路線圖、執行力、未來性與創辦初衷，在定量跟定性之間取得平衡，主要標的為能改善世界金融的去中心化金融 (DeFi) 協議、治理代幣、去中心化金融基礎建設。 此外，由於 DeFi 興起，實驗室發展了低風險的收益模式，分為套利系列的套期保值、資金費率套利，以及穩定幣放貸等，實現穩定報酬、超低回撤目標。
二代風險方案
高風險、封閉型 (Closed end)
離場回報為 +175%
研究方法：#量化分析 #定性研究
研究標的：#去中心化金融 #基礎建設 #治理代幣
穩定避險方案
低風險、高流動性方案
最大回撤始終保持 2% 以內
離場回報為 +42%
獲利模式： #期現套利 #穩定幣借貸
2022~2026
預計開發
Magellan Venture III 三代風險方案
Magellan Hedge II 二代避險方案
實驗室進入穩定研究期，原有的風險決策方法將持續運作，主要標的為能解決區塊鏈緩慢問題的項目，高速區塊鏈、區塊鏈擴容、跨鏈、側鏈解決方案，以及元宇宙（Metaverse）基礎建設。 在低風險配置上，由於去中心化金融及衍生品的完善，更多低風險收益模式容易被套用，新增了流動性挖礦（或翻譯做收益農耕 Yield Farming）、基差套利。